Il Volume Profile è uno strumento di analisi che rappresenta graficamente i volumi scambiati a ogni livello di prezzo in un determinato periodo di tempo.
A differenza dei volumi classici (che si leggono in basso, sull’asse temporale), il Volume Profile mostra i volumi sull’asse dei prezzi.
Questo permette di identificare facilmente:
- le aree in cui i trader hanno scambiato di più,
- i prezzi che il mercato considera “equi” (zone di equilibrio),
- i livelli chiave di supporto e resistenza volumetrica.
Elementi chiave del Volume Profile
- POC (Point of Control)
- È il livello di prezzo con il volume più alto.
- Spesso funge da calamita per il prezzo → il mercato tende a ritestarlo.
- Value Area (VA)
- Zona che racchiude circa il 70% dei volumi scambiati.
- Divisa in:
- VAH (Value Area High) → limite superiore.
- VAL (Value Area Low) → limite inferiore.
- Low/High Volume Nodes (LVN / HVN)
- Aree di basso o alto volume.
- I LVN possono segnalare zone di rifiuto o break decisivi.
Come Usare il Volume Profile
Il Volume Profile è utile sia nel day trading che nello swing trading.
Ecco alcuni utilizzi pratici:
- Trading agli estremi della Value Area
- Short su VAH (se confermato da Order Flow).
- Long su VAL (se supportato da altri segnali).
- Trading sul POC
- Il POC funge da livello di equilibrio: se il prezzo rimane sopra, bias rialzista; se resta sotto, bias ribassista.
- Breakout dai nodi di volume
- Un LVN rotto con forza spesso porta a movimenti veloci.
Differenza con il Market Profile
Molti confondono Volume Profile e Market Profile:
- Market Profile → rappresenta il tempo trascorso a ogni livello di prezzo.
- Volume Profile → rappresenta i volumi effettivamente scambiati.
👉 Il Volume Profile è più concreto perché misura i flussi reali di denaro.
In questo primo esempio ti mostro il Volume Profile su un grafico giornaliero ma puoi vederlo su ogni time frame. Abbiamo in blue la Value Area dove sono scambiati il 70% dei volumi e in grigio la VAT (VAH Value Area High) e la VAB (Value Area Bottom o VAL).
In questo secondo esempio ti mostro il Market Profile su un grafico giornaliero le lettere rappresentano un tempo di 30 minuti, ovvero ogni 30 minuti dove ha trascorso più tempo il prezzo. Anche in questo caso puoi ricavare le VAT e VAB e POC. Come puoi vedere ho messo sia il market profile che il volume profile, puoi vedere come l’area di valore del Volume profile non coincide con quella del Market Profile, significa che nonostante il prezzo ha stazionato più volte in certe zone non è stato accompagnato da relativi volumi.
Conclusione
Il Volume Profile è uno strumento indispensabile per chi vuole leggere il mercato con maggiore consapevolezza.
Se usato correttamente insieme a strumenti come VWAP, Order Flow e CVD, può offrire vantaggi competitivi significativi, aiutando a individuare zone di interesse istituzionale e possibili inversioni.
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