I livelli volumetrici come usarli nel proprio trading

Introduzione

Nel trading basato sui volumi, i livelli volumetrici rappresentano punti chiave dove il mercato ha mostrato forte interesse. Sono zone di equilibrio o disequilibrio che spesso agiscono come supporti o resistenze.
In questo articolo spiego come li interpreto e come li utilizzo nella mia operatività quotidiana.

Cosa sono i livelli volumetrici

I livelli volumetrici derivano dal Volume Profile e includono:

POC (Point of Control): il prezzo più scambiato.
VAH e VAL (Value Area High/Low): estremi della value area.
LVN (Low Volume Node): zone di rifiuto del prezzo.

Questi livelli possono essere daily, weekly o monthly, a seconda dell’analisi.

Livello vergine, sensibile e scartato

Nella mia operatività faccio una distinzione precisa:

Livello vergine → non è mai stato toccato dal prezzo dopo la sua formazione.
- È il livello con la massima forza.
- Lo considero valido per setup di reversal o di breakout.
Livello sensibile → è stato testato una sola volta.
- Mantiene ancora un certo valore operativo.
- Lo utilizzo, ma con maggiore cautela rispetto al vergine.
Livello scartato → se un livello viene testato due volte, per me perde totalmente valore.
- Non lo considero più nella mia operatività.
- Questo filtro mi permette di non affollare il grafico con livelli inutili.

Utilizzo pratico nei reversal

Quando cerco un trade contrarian (reversal), applico questa regola:

Se il livello massimo o minimo è vergine, è valido per un possibile reversal.
Se lo stesso livello viene testato una seconda volta, diventa scartato e non lo utilizzo più.

Questo mi aiuta a selezionare solo i livelli realmente forti, evitando di entrare su zone che il mercato ha già “consumato”.

Esempi grafici

Grafico con un livello vergine non toccato dal prezzo.

Grafico con livello sensibile (test 1 volta).

Grafico con livello scartato (testato 2 / 3 volte).

Conclusione

I livelli volumetrici sono strumenti potenti, ma solo se usati con logica chiara.
La mia regola è semplice:

✅ considero i livelli vergini e quelli testati una sola volta;
❌ scarto i livelli già testati due o tre volte.

👉 Questo approccio mi consente di avere grafici più puliti e decisioni operative più chiare. Chiaramente è possibile trovare livelli molto più resistente ma la mia regola è al massimo testati 2 massimo 3 volte.

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Antonio

✍️ Antonio – Trader indipendente, laureato in economia e commercio con specializzazione mercati internazionali e valutari, trader attivo dal 2011, specializzato in futures, opzioni e analisi volumetrica (VWAP, Volume Profile, Order Flow). Appassionato da sempre di mercati finanziari, condivido strategie, aspetti psicologici e di money management per aiutare i trader a crescere in modo consapevole.

I Livelli Volumetrici e Come Utilizzarli nella Mia Operatività