Nell’analisi del Volume Profile e dell’Order Flow, il Point of Control (POC) rappresenta il prezzo dove si è concentrato il maggior volume di contratti durante una sessione o una singola barra.
Osservare la posizione e la struttura del POC ci permette di capire come il mercato accetta o rifiuta il prezzo.
Due configurazioni particolarmente utili sono il Prominent POC e lo Shadow POC, che offrono indicazioni diverse sulla forza e sulla continuità del movimento in corso.
🔍 Cos’è il Prominent POC
Il Prominent POC si verifica quando il Point of Control si forma in modo ampio e ben definito, spesso con diversi livelli di prezzo vicini che mostrano volumi elevati.
In altre parole, il mercato ha trascorso molto tempo e scambiato molti contratti intorno a quel livello, segnalando accettazione del prezzo.
💡 Interpretazione
- Un Prominent POC indica equilibrio: compratori e venditori hanno trovato un punto comune di valore.
- Dopo un Prominent POC, il mercato tende spesso a continuare lateralmente o a rientrare in quell’area in seguito, poiché rappresenta un punto di “fair value”.
- Se dopo la formazione di un Prominent POC il prezzo si allontana rapidamente, quella zona diventa un livello di riferimento importante per eventuali retest futuri.
📈 Esempio operativo
Un Prominent POC formato durante una sessione può essere usato come:
- Livello di supporto in caso di ritorno dei prezzi dall’alto.
- Livello di resistenza se il mercato rientra dall’area inferiore.
Come puoi notare abbiamo molti volumi proprio vicino ai poc, indica una zona di resistenza importante.
⚡ Cos’è lo Shadow POC
Lo Shadow POC rappresenta il caso opposto: il Point of Control si forma su un estremo della barra o della sessione, spesso in prossimità di un minimo o massimo, e risulta poco sviluppato o isolato.
Questo indica una situazione di squilibrio o di spinta aggressiva del mercato.
💡 Interpretazione
- Uno Shadow POC segnala che il mercato ha rifiutato la maggior parte dei prezzi precedenti e si è concentrato velocemente in un’area estrema.
- È tipico delle rotture direzionali o delle fasi impulsive.
- Tuttavia, poiché il prezzo non è stato accettato in modo esteso, lo Shadow POC tende spesso a essere ri-testato in seguito.
📈 Esempio operativo
- Se lo Shadow POC si forma in alto e il prezzo scende subito dopo, può indicare eccesso e potenziale inversione.
- Se si forma in basso e il prezzo reagisce al rialzo, può segnalare esaurimento dei venditori e possibile recupero.
In questo caso abbiamo un poc sugli estremi del massimo della barra, indica un rifiuto del prezzo a salire più in alto.
🧩 Confronto tra Prominent e Shadow POC
| Caratteristica | Prominent POC | Shadow POC |
|---|---|---|
| Posizione | Centrale o interna alla Value Area | Vicino agli estremi |
| Volume | Alto e distribuito | Concentrato e improvviso |
| Significato | Accettazione del prezzo | Rifiuto o squilibrio |
| Implicazione | Continuazione o consolidamento | Possibile inversione o test futuro |
🧭 Conclusione
Prominent e Shadow POC sono due facce della stessa medaglia:
il primo mostra dove il mercato accetta il valore, il secondo dove lo rifiuta.
Capire quale dei due si è formato permette di interpretare il contesto del volume in modo più profondo, anticipando zone di reazione, test e potenziali inversioni.
L’analisi del POC, unita a strumenti come il Delta, il Volume Cluster e le Imbalance, offre una visione completa della struttura interna del mercato e del comportamento dei grandi operatori.
📚 Riferimenti bibliografici
- Dalton, J. T., Dalton, E. T., & Jones, R. B. (2011). Mind Over Markets: Power Trading with Market Generated Information. Wiley.
- Dalton, J. T. (2013). Markets in Profile: Profiting from the Auction Process. Wiley.
- Axia Futures (2021). Advanced Order Flow and Market Profile Concepts.
- Jigsaw Trading (2020). Understanding Market Profile Structures and POC Behavior.
- Sierra Chart Documentation – Volume Profile, Value Area, and POC Definitions.
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